Comunicación "A" 2585 del 03/9/97
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Comunicación "A" 2585 (03/9/97). Ref.: Circular
RUNOR 1 - 234. Sistema Nacional de Pagos. Puesta en marcha del
sistema de Medio Electrónico de Pagos.
B.O: 6/10/97
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que a partir del 8 de setiembre
del corriente, las entidades financieras habilitadas para operar
en el MEP podrán cursar transferencias de fondos a través
del mismo hacia otras entidades en el horario de 8.00 a 20.00.
Dicha habilitación será notificada en forma fehaciente
a cada entidad financiera.
Cabe señalar que la puesta en marcha del MEP implica que
las transferencias que las entidades cursen por ese medio serán
tomadas en firme. No obstante, se mantendrá la vigencia
de la fórmula 4090 hasta el 30 de setiembre del corriente
año como medio alternativo de transferencia.
El Anexo a la presente contiene las Instrucciones de Procedimiento
vinculadas con la operatoria de recepción de la información
que este Banco Central remitirá a las entidades adheridas
a primera hora, relacionada con los movimientos del día
anterior que se cursarán exclusivamente a través
del MEP. Dichas instrucciones son complementarias a las divulgadas
por Comunicación "A" 2578.
BCRA MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS ANEXO A LA COM "A" 2585
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO
-complementarias Com. "A" 2578-
El Banco Central remitirá a las entidades habilitadas un
archivo conteniendo las transferencias que fueron cursadas entre
entidades, las transacciones que acreditan las cuentas del Banco
Central y los créditos recibidos de otras entidades canalizados
por este medio.
Dicha información quedará disponible para las entidades
dentro del entorno de STAF, en la maquina virtual destinada a
recibir los extractos de cuentas corrientes.
A continuación se detallan los pasos a seguir a efectos
de recuperar los datos en formato de archivo tipo texto.
RECUPERACION DE INFORMACION MEP DESDE STAF
1. Ingresar a la maquina virtual de STAF correspondiente y ubicar
en la bandeja de entrada el mensaje originado por el Administrador
del MEP bajo el titulo "MEP - DETALLE DE OPERACIONES".
2. Seleccionar la tecla de función asociada al mensaje
del MEP y editarlo.
3. Elegir la función ARCHIVAR (PF2), que se encuentra al
pie de la pantalla, previo ingreso del nombre del archivo transitorio
donde se resguarda el mensaje, que deberá denominarse PAGOS.
4. Retornar al menú principal del STAF (PF12) y ubicarse
en línea de comando. Una vez allí tipear COPIMEP
para ejecutar el procedimiento de generación del archivo
de datos que se detalla a continuación.
CARACTERISTICAS TECNICAS
DEL ARCHIVO ENVIADO POR EL BCRA
Nombre y extensión del archivo: MEPDATO STAF A
Longitud del registro: 79 posiciones alfanuméricas
Tipo de Archivo: CMS
Diseño de Registro: Es de destacar que cada transacción
esta compuesta de 3 registros a
saber:
REGISTRO TIPO I
Campo Comienzo Longitud Observaciones
Entidad deudora 1 5
Número de operación 6 15
Tipo de registro 21 1 "1" - Fijo
Entidad acreedora 22 5
Importe 27 15
Fecha 32 8 "AA/MM/DD"
Hora 40 8 "HH:MM:SS"
Estado 48 1 (*)
Operador 49 8 (**)
Autorizador 57 8 (**)
REGISTRO TIPO 2
Entidad deudora 1 5
Número de operación 6 15
Tipo de registro 21 1 "2" - Fijo
Instrucción de pago 22 53
REGISTRO TIPO 3
Entidad deudora 1 5
Número de operación 6 15
Tipo de registro 21 1 "3" - Fijo
Instrucción de pago 22 53
(*) Los distintos estados que pueden presentarse son:
A: Autorizado
P: Pendiente de autorización al cierre de operaciones del
MEP
B: Registro dado de baja
F: Intento de autorización con CRC invalido
R: Si en el campo AUTORIZADOR figura BCRA, se trata de una transferencia
rechazada sin autorizar al cierre del sistema, si en cambio figura
la identificación de algún autorizador, indica un
intento de autorización sin saldo suficiente.
(**) Sólo se informa en los débitos.
Observaciones: Cabe señalar que cada entidad es responsable
de la administración del espacio en disco que tiene asignado,
como así también del resguardo de los archivos obtenidos
diariamente. A tales efectos se recomienda eliminar el archivo
que se genera cada día una vez copiado el mismo en el entorno
propio de cada entidad.
TRANSFERENCIA DE ARCHIVO
DESDE STAF A PC
Los comandos utilizados para la transferencia de archivos desde
el "MOST" a un "computador personal", dependen
del software de emulación 3270 instalado en cada entidad
usuaria.
A continuación se expone un caso a modo de ejemplo siguiendo
las normas precedentemente explicitadas
-Tener abierta la sesión de STAF.
-Volver a modo PC y tipear:
C: /< RECEIVE b c (CRLF ASCII
siendo b: nombre del archivo residente en la PC
(Ej . "ARCHIVO. DOC")
siendo c: nombre del archivo del HOST que se desea transferir
(Ej: "MEPDATO STAF A")
Los literales expresados en mayúsculas serán tipeados
tal cual se muestran en el ejemplo.
Luego de la ejecución del comando RECEIVE, la entidad estará
en condiciones de utilizar el archivo en su entorno de PC para
los fines que crea conveniente.
e. 6/10 Nº 201.364 v. 6/10/97
Respuestas