COMUNICACION "A" 2706 del 15/05/98

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA



COMUNICACION "A" 2706 (15/05/98). Ref. Circular RUNOR
1-280. Requerimientos informáticos de la Dirección
de Cuentas Internacionales.



B. O.: 29/05/98.



A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:


Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que la Dirección
de Cuentas Internacionales, Secretaría de Política
Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, requiere el cumplimiento del régimen informativo
implementado, destinado a satisfacer las necesidades derivadas
de las estimaciones del balance de pagos y de la deuda externa,
para las obligaciones propias de las entidades financieras por
emisiones de bonos, obligaciones negociables y papeles comerciales
(anexo I), y para las obligaciones diversas con no residentes
(anexo II).


Las normas serán de aplicación para los datos correspondientes
a fin de cada semestre calendario a partir del próximo
30 de junio.

ANEXO I

DECLARACIONES SOBRE LAS EMISIONES DE BONOS, OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Y PAPELES COMERCIALES EMITIDAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS


INSTRUCCIONES


OBJETIVO:


Captar información estadística al cierre de cada
semestre calendario, adicional a los datos del balance, sobre
las condiciones financieras de las emisiones de bonos, obligaciones
negociables y papeles comerciales a los efectos de mejorar las
estimaciones sobre el perfil de vencimientos de las obligaciones
del sector.


PRESENTACION


La presentación tendrá carácter semestral
y deberá remitirse a la Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales, sita en el Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, H. Yrigoyen 250, Capital, Oficina
838-b, dentro de los 45 días corridos de vencido el semestre
calendario que se informa, de acuerdo a las características
técnicas que se acompañan.


ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION



ALTERNATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION


Los datos deberán ser suministrados de la siguiente manera:



1 - En Diskettes de 3 1/2 de alta densidad formateados bajo sistema
operativo DOS o en su defecto a través de E-mail a la dirección
gmande@mecon.gov.ar.


2 - El contenido de los mismos deberá responder a una de
las siguientes alternativas:


(A) Archivo de datos en DBASE, resultado de haber efectuado la
carga de la información en la Entidad que hace envío
de los datos, utilizando un programa entregado por la dirección
de Cuentas Internacionales (Subsecretaría de Programación
Económica del Ministerio de Economía) a tal efecto.



(B) Archivo generado por la Entidad, en formato ASCII que deberá
llamarse TITULOS.TXT cuya estructura se detalla a continuación.



NOTA: Los diskettes deberán tener etiqueta, donde se consignará
el código y nombre de la entidad bancaria interviniente
y nombre y número de teléfono del responsable del
suministro de la información. Deberán ser entregados
en H. Yrigoyen 250, piso 8 oficina 838-B.


Contenido y estructura de la información a ser presentada
en el archivo títulos.txt:

.	Campo	Contenido	Tipo	Long	Dec
1	Fecha	Fecha informada Formato: AAAAMMDD	C	8	.
2	Entidad (*)	Código de la Entidad Bancaria	C	3	.
3	Instrum.	Instrumento: [1] Obligaciones Negociables [2] Bonos [3] Papeles Comerciales [4] Otros	C	1	.
4	Fec_col	Fecha de Formato: AAAAMMDD	C	8	.
5	Moneda (*)	Código de moneda de origen	C	2	.
6	Monto	Monto en miles de la moneda de origen	N	12	2
7	T_amort	[1] Bullet [2] En Cuotas	C	1	.
8	P_amort	Periodicidad de la amortización del capital (en meses) En caso de que el campo [7] sea 1 ingresar 0.	N	2	0
9	K_cuotas	Cantidad de cuotas	N	2	0
10	F_inicial	Fecha de Formato: AAAAMMDD	C	8	.
11	Porc_c 1	Porcentaje primer cuota. No completa	N	4	1
12	F_final	Fecha de la fecha Formato: AAAAMMDD	C	8	.
13	Porc_c2	Porcentajserá 100	N	4	1
14	T_tasa	Tipo de tasa: [0] De descuento [1] Fija [2] Libor [3] Prime [4] Doméstica [5] Treasury Bond [6] Otros	C	1	.
15	Valor	El valor de la tasa fija aplicable al período de intereses que se inicia con posterioridad a la fecha informada (en puntos porcentuales) si el punto [14] es 1. O el valor del spread aplicable (en puntos porcentuales), si el punto [14] es distinto de 0 y de 1. Por ejemplo, si la operación paga intereses semestrales en los meses de marzo y setiembre y la declaración corresponde a los saldos al mes de junio, el período de referencia para informar la tasa fija o el spread, según corresponda, es el período setiembre-marzo. Formato: NN.NNN	N	6	3
16	Pag_intere (Ñ)	Forma de pago de intereses [N°] en Meses [A] Unico pago al final [b] Descuento previo	C	2	.
17	Precio_col	Precio de Colocación obtenido (en porcentaje del nominal)	N	6	2
18	Plaza_1	Plaza de colocación. Porcentaje colocado en Argentina	N	6	2
19	Plaza_2	Plaza de colocación. Porcentaje colocado en el exterior	N	6	2
20	Saldo	Monto del capital pendiente de cancelación (en miles en la moneda de origen)	N	12	2
.		Cantidad de caracteres por registro	102

Referencias:


1 - (*) Para estos códigos referirse a las tablas cuyas
denominaciones son las siguientes:


Entidad.dbf

Moneda.dbf


Estos archivos serán suministrados en soporte magnético
al igual que sus actualizaciones (pueden solicitarse por E-mail
a la dirección: gmande@mecon.gov.ar).


- TIPO: C - carácter

N - numérico


3- (Ñ) Este campo puede completarse con números (representan
la cantidad de meses con las letras A o B según corresponda).
En caso de completar con letras o con un número menor a
10 se deberá colocar un espacio delante del carácter.



IMPORTANTE:


En caso de que el dato a ingresar tenga menos caracteres o dígitos
que la longitud máxima del campo, se deberá rellenar
con espacios en blanco a la izquierda del número.


EJEMPLO:

.	campo	contenido
1	fecha	30-06-98
2	entidad	1
3	instrum	2
4	fec_col	01 -01 -98
5	moneda	2
6	monto	100
7	T_amort	2
8	P_amort	3
9	K_cuotas	10
10	F_inicial	01 -03- 1998
11	Porc_c2	10
12	F_inicial	01 -09-2000
13	Porc_c2	10
14	T_tasa	1
15	Valor	2250
16	pag-inter	1
17	Precio_co	100
18	Plaza_1	15
19	Plaza_2	85
20	Saldo	90

Esta información en ASCII deberá quedar como sigue
((+) representa espacios en blanco):


19980630++1219980101+2++++++100.002+3101998030110. 02000090110.01+2.250+1100.00+15.00+85.00

I

!

1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++102

ANEXO 2

DECLARACIONES SOBRE EL PERFIL DE VENCIMIENTOS Y COSTO DE ENDEUDAMIENTO
DE DIVERSAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES


OBJETIVO


Captar información estadística sobre el perfil de
vencimientos de capital de diversas cuentas pasivas con el exterior
y costos de endeudamiento promedio, a los efectos de cumplimentar
las necesidades informativas para las estimaciones del perfil
de vencimientos de capital e intereses de la deuda externa argentina.



PRESENTACION


La presentación tendrá carácter semestral
y deberá remitirse a la Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales, sita en el Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, H. Yrigoyen 250, Capital, Oficina
838-b, dentro de los 45 días corridos de vencido el semestre
calendario que se informa, de acuerdo a las características
técnicas que se acompañan.


Cobertura: las declaraciones solicitadas comprenden los saldos
contables del balance de las siguientes cuentas:


certificados de depósitos

312000+312200+316000+316200


préstamos de organismos internacionales

325125+325126+326127


obligaciones diversas acreedores por pases pasivos 326101+326102+326104+326105+326106+326107+326108+3 26109+322101+322102+322103+322104+322105+322106+32 2107+322108



ventas a término

326110+322109+326116+322110


ventas al contado a liquidar

326112+322115


acreedores por compras al contado y a término a liquidar

326118+326119+322119+322116


primas por opciones de compra y venta lanzadas

326178+326180+322130+322133


resto

326103+326113+326115+326128+326131+326184+326162+3 26179+322128+322131+322181+322184+322112+322113+32 2308+326308



Costo estimado del endeudamiento: Atento a la diversidad de condiciones
posibles y a la simplificación buscada en el régimen,
es suficiente para cada una de las aperturas, una estimación
razonable de la Entidad del costo promedio anual en % en que se
contrajo el endeudamiento, en las condiciones vigentes al cierre
del semestre que se informa.


Perfil de vencimientos del capital: Se solicita informar en miles
de dólares con apertura trimestral para lo que resta del
año en curso (sólo aplicable para las declaraciones
al 30 de junio de cada año) y los próximos dos años
calendarios. El resto de los vencimientos se informará
con apertura anual.


ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION



ALTERNATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION


Los datos deberán ser suministrados de la siguiente manera:



1 - En Diskettes de 3 1/2 de alta densidad formateados bajo sistema
operativo DOS o en su defecto a través de E-mail a la dirección
gmande@mecon.gov.ar.


2 - El contenido del diskette deberá contener un archivo
generado por la Entidad, en formato ASCII que deberá denominarse
BALANCE.TXT cuya estructura se detalla a continuación.



NOTA: Los diskettes deberán tener etiqueta, donde se consignará
el código y nombre de la entidad bancaria interviniente
y nombre y número de teléfono del responsable del
suministro de la información. Deberán ser entregados
en la H. Yrigoyen 250, piso 8 oficina 838-B.


Contenido y estructura de la información a ser presentada
en el archivo títulos.txt:

.	Campo	Contenido	Tipo	Long	Dec
1	Fecha	Fecha infFormato: AAAAMMDD	C	8
2	Entidad (*)	Código de la Entidad Bancaria	C	3
3	Cuenta (Ñ)	Código de la cuenta del Balance	C	6
4	Tasa	Costo anual promedio (tasa) estimado por la entidad	N	6	3
5	Saldo	Saldo a la fecha informada (en miles)	N	12
6	V3-0	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del año actual (en miles). Sólo se completará si la fecha informada fuera la del primer semestre del año	N	12
7	V4-0	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del año actual (en miles). Sólo se completará si la fecha informada fuera la del primer semestre del año	N	12
8	V1-1	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 1° trimestre del año siguiente al informado (en miles)	N	12
9	V2-1	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 2° trimestre del año siguiente al informado (en miles)	N	12
10	V3-1	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del año siguiente al informado (en miles)	N	12
11	V4-1	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del año siguiente al informado (en miles)	N	12
12	V1-2	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 1° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)	N	12
13	V2-2	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 2° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)	N	12
14	V3-2	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)	N	12
15	V4-2	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)	N	12
16	V1-3	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° año siguiente al informado (en miles)	N	12
17	V2-4	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° año siguiente al informado (en miles)	N	12
18	V3-5	Monto del vencimiento de capital correspondiente al 5° año siguiente al informado (en miles)	N	12
		Cantidad de caracteres por registro	191

Referencias:


1 - (*) Para estos códigos referirse a la tabla cuya denominación
son las siguientes:


Entidad.dbf


Este archivo será suministrado en soporte magnético
al igual que su actualización en la Dirección de
Cuentas Internacionales del Ministerio de Economía (H.
Yrigoyen 250 piso 8 of. 838-B), también pueden solicitarse
por E-mail a la dirección gmande@mecon.gov.ar.


2 - TIPO: ………… C - carácter

N - numérico


3 - (Ñ) Los códigos de las cuentas son las que se
encuentran especificadas en las equivalencias con el balance de
saldos listadas precedentemente.


IMPORTANTE:


En caso de que el dato a ingresar tenga menos caracteres o dígitos
que la longitud máxima del campo, se deberá rellenar
con espacios en blanco a la izquierda del número.


EJEMPLO:

.	campo	contenido
1	fecha	30-06-98
2	entidad	1
3	Cuenta	322000
4	Tasa	1250
5	Saldo	100
6	V3-0	10
7	V4-0	10
8	V1-1	10
9	V2-1	10
10	V3-1	10
11	V4-1	10
12	V1-2	10
13	V2-2	10
14	V3-2	10
15	V4-2	10
16	V1-3	0
17	V2-4	0
18	V3-5	0

Esta información en ASCII deberá quedar como sigue
(+ representa espacios en blanco):


19980630++1322000+1.250+++++++++100++++++++++10+++ +++++++10++++++++++10++++++++++10+++++++++++10++++ ++++++10++++++++++10++++++++++10++++++++++0+++++++ ++++0+++++++++++0



I


!


1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++

++++++++++++++191

e. 29/5 N° 229.121 v. 29/5/98